De raad besluit:
1. De jaarstukken 2023 c.a. vast te stellen en voor 15 juli 2024 aan te bieden aan het CBS en de provincie Zuid-Holland;
2. Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2023 vast te stellen op € 5,5 mln. en over te gaan tot de volgende resultaatbestemming:
a. resultaatbestemming decembercirculaire 2023:
- invoeringskosten Omgevingswet (€ 88.000);
- maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 18.960);
b. restantbudget energietoeslag naar 2024 (€ 801.302);
c. restantbudget maritiem erfgoed Maassluis (MEM) naar 2024 (€ 117.000);
d. restant incidentele middelen duurzaamheidsplan naar 2024 (€ 38.000);
e. bijdrage Tour de Femme (college besluit 19-12-2023) (€ 50.000);
3. het resultaat - na bovenstaande resultaatbestemming - van ruim € 4,3 mln. toe te voegen aan de algemene reserve;
4. de volgende investeringen af te sluiten en de over- en onderschrijdingen in het kader van de begrotingsrechtmatigheid bij- of af te ramen (plus is bij- en min is aframen):
(bedragen x € 1) | ||
Af te sluiten kredieten | ||
Nr. | Omschrijving | Restantbudget |
Vastgoed/Meerjarenonderhoudsplan | ||
03333 | Verbouwing kantine/keuken werf | 208 |
03358 | Koningshof, renovatie interieur | 14.722 |
03445 | Wethouder Smithal, zonnepanelen | -16.755 |
03446 | IKC Ichtus, zonnepanelen | -3.983 |
03507 | Slagbomen | 287 |
03508 | Toegangspoort hek | -1.082 |
03510 | Warmteterugwininstallatie Heldringstraat | -2.126 |
03527 | Startpunt, vloerafwerking | 4.164 |
03569 | IKC Ichtus,plafondafwerkingen | -1.898 |
03572 | Schuurkerk,warmtedistributie | 9.786 |
03574 | Startpunt, verlichting | 7.302 |
03575 | Stadhuis, CV-ketel | -5.119 |
03578 | Startpunt, brandmeldinstallatie | 2.592 |
03582 | Koningshof, warmteopwekking | 23.499 |
03513 | Dekking: Stelpost investeringen MOP | -31.597 |
Subtotaal Investeringen MOP | 0 | |
Sport | ||
02137 | CKC korfbal, renovatie grasveld | 7.500 |
02655 | Evergreen, vervanging kunstgrasmat veld 2 | -5.714 |
03516 | Ombouw LED-verlichting veld 3 Excelsior | 8.087 |
03524 | LED-verlichting MSV'71 | -3.294 |
03525 | LED-verlichting Evergreen hockey | -19.587 |
03451 | Kleedkamersubsidies CKC | 0 |
03536 | Sportzaal Parkiet, luchtheaters | -11.182 |
Subtotaal Investeringen sport | -24.190 | |
Veiligheid en handhaving | ||
03206 | Vervanging fietsen handhaving en toezicht | -5.313 |
03499 | Vervanging mobiele camera | 0 |
02819 | Vervangen elektr. auto handhaving en toezicht | 1.585 |
Subtotaal Investeringen V&H | -3.728 | |
Wegen, straten, pleinen | ||
02296 | Verkeerslichtinstallatie Maasdijk | -74.353 |
03433 | 21047 Aanleg van (verhoogde) VOP's 2021 | 0 |
03460 | 22033 Sluispolder W-fase 2D WRM VB | -891 |
03463 | 22049 Asfalt Westlandseweg 2022 (VB+UV) | -606 |
03577 | 23021 Asfalt Dr. A. Schweitzerdreef | 888 |
03305 | 19028 Reconstructie Lange Boonestraat (VB) | 28.056 |
03555 | 23017 herstel asfalt (UV) | 539 |
Subtotaal Investeringen wegen, straten, pleinen | -46.367 | |
Actieplan Spelen | ||
03467 | 22026 Actieplan Spelen Stadsmolen-Pelmolen | 3.078 |
Kademuren | ||
03457 | Kademuur ST | 85.218 |
03529 | Kademuur Noorddijk 55 | 0 |
Riolering | ||
03312 | 19007 Riolering Taanschuurpolder F3 (VB) | -7.558 |
03426 | 21033 Oleanderpark-watermaatregelen | -25.000 |
03428 | 31035 Westlandseweg-nieuwe water-HWA | -26.651 |
03471 | 22015 Korte Boonestraat/Marelplein rioolverv. | -25.000 |
03474 | 22018 Rozenlaan-Weverskade inlaat boezemwater | -23.900 |
03475 | 22019 Riolering Helstpl/Flinckpl/Bolpl. | -8.735 |
03480 | 22024 Drevenbuurt Rainproof boomspiegels | 11.835 |
03481 | 22025 Hoeker Rainproof | 20.279 |
03531 | Rioolrenovaties, vernieuwingen | -17.000 |
03541 | 23006 G.v.Wijnkade/Scheldeweg HWA (VB+UV) | -1.592 |
03545 | 23010 Hoeker-Rainproof III (VB+UV) | 1.783 |
03554 | 23017 Uiverlaan rioolwerk (UV) | -60.000 |
03563 | 23020 Lange Boonestraat riolering (UV) | 314 |
Subtotaal Investeringen riolering | -161.225 | |
ICT/Telefonie/Meubilair | ||
03448 | Inrichtingskosten creatief SLIM samenwerken | -2.291 |
03530 | Reguliere vervanging PC's | -11.932 |
03532 | Mobiele telefoons | 24.385 |
Subtotaal Investeringen ICT/Telefonie | 10.162 | |
Voertuigen | ||
03565 | Voertuigen groen | 2.523 |
Totaal | -134.529 | |